Alunova Cash Flow
Outil de planification financière
| Klijent | Thu01.01. | Fri02.01. | Sat03.01. | Sun04.01. | Mon05.01. | Tue06.01. | Wed07.01. | Thu08.01. | Fri09.01. | Sat10.01. | Sun11.01. | Mon12.01. | Tue13.01. | Wed14.01. | Thu15.01. | Fri16.01. | Sat17.01. | Sun18.01. | Mon19.01. | Tue20.01. | Wed21.01. | Thu22.01. | Fri23.01. | Sat24.01. | Sun25.01. | Mon26.01. | Tue27.01. | Wed28.01. | Thu29.01. | Fri30.01. | Sat31.01. | Sun01.02. | Mon02.02. | Tue03.02. | Wed04.02. | Thu05.02. | Fri06.02. | Sat07.02. | Sun08.02. | Mon09.02. | Tue10.02. | Wed11.02. | Thu12.02. | Fri13.02. | Sat14.02. | Sun15.02. | Mon16.02. | Tue17.02. | Wed18.02. | Thu19.02. | Fri20.02. | Sat21.02. | Sun22.02. | Mon23.02. | Tue24.02. | Wed25.02. | Thu26.02. | Fri27.02. | Sat28.02. | Sun01.03. | Mon02.03. | Tue03.03. | Wed04.03. | Thu05.03. | Fri06.03. | Sat07.03. | Sun08.03. | Mon09.03. | Tue10.03. | Wed11.03. | Thu12.03. | Fri13.03. | Sat14.03. | Sun15.03. | Mon16.03. | Tue17.03. | Wed18.03. | Thu19.03. | Fri20.03. | Sat21.03. | Sun22.03. | Mon23.03. | Tue24.03. | Wed25.03. | Thu26.03. | Fri27.03. | Sat28.03. | Sun29.03. | Mon30.03. | Tue31.03. |
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| Prihodi (Računi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin & Cie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Oréal Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atos SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanofi S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thales Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danone S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot Invest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVMH Moët Hennessy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Société Générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermès International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKUPNI PRIHODI | +167.291 | +319.992 | +174.371 | +259.294 | +144.929 | +260.498 | +232.332 | +111.935 | +309.729 | +192.445 | +199.770 | +238.362 | +183.023 | +155.434 | +319.131 | +159.164 | +296.072 | +308.785 | +213.538 | +261.352 | +133.721 | +145.818 | +158.161 | +60.200 | +29.576 | +167.999 | +318.132 | +16.744 | +212.233 | +222.352 | +128.694 | +160.210 | +124.644 | +28.847 | +334.363 | +225.401 | +84.238 | +154.320 | +73.097 | +305.606 | +386.121 | +143.225 | +234.872 | +148.516 | +202.533 | +114.727 | +125.857 | +218.681 | +177.941 | +112.625 | +176.584 | +85.522 | +114.210 | +283.087 | +92.740 | +215.203 | +273.295 | +107.119 | +95.489 | +91.127 | +252.011 | +376.943 | +124.625 | +38.518 | +390.433 | +419.885 | +309.087 | +60.394 | +69.158 | +279.203 | +144.836 | +219.054 | +225.901 | +181.268 | +169.045 | +288.301 | +87.234 | +167.595 | +98.889 | +117.767 | +14.462 | +191.854 | +169.524 | +70.529 | +244.740 | +186.706 | +41.871 | +221.399 | +49.779 | +18.404 |
| Rashodi (Troškovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Ads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furniture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server Hosting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleaning Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel Costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKUPNI RASHODI | 0 | -24.145 | 0 | 0 | -36.315 | 0 | -1.606 | 0 | -10.000 | -36.453 | 0 | 0 | -19.886 | 0 | -53.636 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.796 | 0 | 0 | -22.108 | 0 | 0 | 0 | -76.426 | -3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.217 | -24.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.469 | 0 | 0 | -33.958 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (NETO) | +167.291 | +295.847 | +174.371 | +259.294 | +108.614 | +260.498 | +230.726 | +111.935 | +299.729 | +155.992 | +199.770 | +238.362 | +163.137 | +155.434 | +265.495 | +159.164 | +296.072 | +299.785 | +213.538 | +261.352 | +133.721 | +145.818 | +158.161 | +60.200 | +29.576 | +167.999 | +318.132 | +16.744 | +212.233 | +222.352 | +117.979 | +160.210 | +124.644 | +28.847 | +334.363 | +225.401 | +84.238 | +154.320 | +73.097 | +305.606 | +369.325 | +143.225 | +234.872 | +126.408 | +202.533 | +114.727 | +125.857 | +142.255 | +174.849 | +112.625 | +176.584 | +85.522 | +114.210 | +283.087 | +42.906 | +215.203 | +273.295 | +107.119 | +95.489 | +61.648 | +252.011 | +376.943 | +124.625 | +38.518 | +390.433 | +419.885 | +309.087 | +60.394 | +69.158 | +279.203 | +130.401 | +219.054 | +225.901 | +181.268 | +169.045 | +243.084 | +62.681 | +167.595 | +98.889 | +117.767 | +14.462 | +191.854 | +169.524 | +55.060 | +244.740 | +186.706 | +7.913 | +221.399 | +49.779 | +18.404 |
BANKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank | 86.823 | 160.785 | 204.377 | 269.201 | 296.354 | 361.479 | 419.160 | 447.144 | 522.076 | 561.074 | 611.017 | 670.607 | 711.392 | 750.250 | 816.624 | 856.415 | 930.433 | 1.005.379 | 1.058.764 | 1.124.102 | 1.157.532 | 1.193.986 | 1.233.527 | 1.248.577 | 1.255.971 | 1.297.970 | 1.377.503 | 1.381.689 | 1.434.748 | 1.490.336 | 1.519.830 | 1.559.883 | 1.591.044 | 1.598.256 | 1.681.846 | 1.738.197 | 1.759.256 | 1.797.836 | 1.816.110 | 1.892.512 | 1.984.843 | 2.020.649 | 2.079.367 | 2.110.969 | 2.161.603 | 2.190.284 | 2.221.749 | 2.257.312 | 2.301.025 | 2.329.181 | 2.373.327 | 2.394.707 | 2.423.260 | 2.494.032 | 2.504.758 | 2.558.559 | 2.626.883 | 2.653.662 | 2.677.535 | 2.692.947 | 2.755.949 | 2.850.185 | 2.881.341 | 2.890.971 | 2.988.579 | 3.093.550 | 3.170.822 | 3.185.921 | 3.203.210 | 3.273.011 | 3.305.611 | 3.360.375 | 3.416.850 | 3.462.167 | 3.504.428 | 3.565.199 | 3.580.869 | 3.622.768 | 3.647.490 | 3.676.932 | 3.680.548 | 3.728.511 | 3.770.892 | 3.784.657 | 3.845.842 | 3.892.519 | 3.894.497 | 3.949.847 | 3.962.291 | 3.966.892 |
| Intesa Sanpaolo | 123.823 | 197.785 | 241.377 | 306.201 | 333.354 | 398.479 | 456.160 | 484.144 | 559.076 | 598.074 | 648.017 | 707.607 | 748.392 | 787.250 | 853.624 | 893.415 | 967.433 | 1.042.379 | 1.095.764 | 1.161.102 | 1.194.532 | 1.230.986 | 1.270.527 | 1.285.577 | 1.292.971 | 1.334.970 | 1.414.503 | 1.418.689 | 1.471.748 | 1.527.336 | 1.556.830 | 1.596.883 | 1.628.044 | 1.635.256 | 1.718.846 | 1.775.197 | 1.796.256 | 1.834.836 | 1.853.110 | 1.929.512 | 2.021.843 | 2.057.649 | 2.116.367 | 2.147.969 | 2.198.603 | 2.227.284 | 2.258.749 | 2.294.312 | 2.338.025 | 2.366.181 | 2.410.327 | 2.431.707 | 2.460.260 | 2.531.032 | 2.541.758 | 2.595.559 | 2.663.883 | 2.690.662 | 2.714.535 | 2.729.947 | 2.792.949 | 2.887.185 | 2.918.341 | 2.927.971 | 3.025.579 | 3.130.550 | 3.207.822 | 3.222.921 | 3.240.210 | 3.310.011 | 3.342.611 | 3.397.375 | 3.453.850 | 3.499.167 | 3.541.428 | 3.602.199 | 3.617.869 | 3.659.768 | 3.684.490 | 3.713.932 | 3.717.548 | 3.765.511 | 3.807.892 | 3.821.657 | 3.882.842 | 3.929.519 | 3.931.497 | 3.986.847 | 3.999.291 | 4.003.892 |
| Société Générale | 53.823 | 127.785 | 171.377 | 236.201 | 263.354 | 328.479 | 386.160 | 414.144 | 489.076 | 528.074 | 578.017 | 637.607 | 678.392 | 717.250 | 783.624 | 823.415 | 897.433 | 972.379 | 1.025.764 | 1.091.102 | 1.124.532 | 1.160.986 | 1.200.527 | 1.215.577 | 1.222.971 | 1.264.970 | 1.344.503 | 1.348.689 | 1.401.748 | 1.457.336 | 1.486.830 | 1.526.883 | 1.558.044 | 1.565.256 | 1.648.846 | 1.705.197 | 1.726.256 | 1.764.836 | 1.783.110 | 1.859.512 | 1.951.843 | 1.987.649 | 2.046.367 | 2.077.969 | 2.128.603 | 2.157.284 | 2.188.749 | 2.224.312 | 2.268.025 | 2.296.181 | 2.340.327 | 2.361.707 | 2.390.260 | 2.461.032 | 2.471.758 | 2.525.559 | 2.593.883 | 2.620.662 | 2.644.535 | 2.659.947 | 2.722.949 | 2.817.185 | 2.848.341 | 2.857.971 | 2.955.579 | 3.060.550 | 3.137.822 | 3.152.921 | 3.170.210 | 3.240.011 | 3.272.611 | 3.327.375 | 3.383.850 | 3.429.167 | 3.471.428 | 3.532.199 | 3.547.869 | 3.589.768 | 3.614.490 | 3.643.932 | 3.647.548 | 3.695.511 | 3.737.892 | 3.751.657 | 3.812.842 | 3.859.519 | 3.861.497 | 3.916.847 | 3.929.291 | 3.933.892 |
| OTP Bank | 106.823 | 180.785 | 224.377 | 289.201 | 316.354 | 381.479 | 439.160 | 467.144 | 542.076 | 581.074 | 631.017 | 690.607 | 731.392 | 770.250 | 836.624 | 876.415 | 950.433 | 1.025.379 | 1.078.764 | 1.144.102 | 1.177.532 | 1.213.986 | 1.253.527 | 1.268.577 | 1.275.971 | 1.317.970 | 1.397.503 | 1.401.689 | 1.454.748 | 1.510.336 | 1.539.830 | 1.579.883 | 1.611.044 | 1.618.256 | 1.701.846 | 1.758.197 | 1.779.256 | 1.817.836 | 1.836.110 | 1.912.512 | 2.004.843 | 2.040.649 | 2.099.367 | 2.130.969 | 2.181.603 | 2.210.284 | 2.241.749 | 2.277.312 | 2.321.025 | 2.349.181 | 2.393.327 | 2.414.707 | 2.443.260 | 2.514.032 | 2.524.758 | 2.578.559 | 2.646.883 | 2.673.662 | 2.697.535 | 2.712.947 | 2.775.949 | 2.870.185 | 2.901.341 | 2.910.971 | 3.008.579 | 3.113.550 | 3.190.822 | 3.205.921 | 3.223.210 | 3.293.011 | 3.325.611 | 3.380.375 | 3.436.850 | 3.482.167 | 3.524.428 | 3.585.199 | 3.600.869 | 3.642.768 | 3.667.490 | 3.696.932 | 3.700.548 | 3.748.511 | 3.790.892 | 3.804.657 | 3.865.842 | 3.912.519 | 3.914.497 | 3.969.847 | 3.982.291 | 3.986.892 |
| UKUPNA LIKVIDNOST | 371.291 | 667.138 | 841.509 | 1.100.803 | 1.209.417 | 1.469.915 | 1.700.641 | 1.812.576 | 2.112.305 | 2.268.297 | 2.468.067 | 2.706.429 | 2.869.566 | 3.025.000 | 3.290.495 | 3.449.659 | 3.745.731 | 4.045.516 | 4.259.054 | 4.520.406 | 4.654.127 | 4.799.945 | 4.958.106 | 5.018.306 | 5.047.882 | 5.215.881 | 5.534.013 | 5.550.757 | 5.762.990 | 5.985.342 | 6.103.321 | 6.263.531 | 6.388.175 | 6.417.022 | 6.751.385 | 6.976.786 | 7.061.024 | 7.215.344 | 7.288.441 | 7.594.047 | 7.963.372 | 8.106.597 | 8.341.469 | 8.467.877 | 8.670.410 | 8.785.137 | 8.910.994 | 9.053.249 | 9.228.098 | 9.340.723 | 9.517.307 | 9.602.829 | 9.717.039 | 10.000.126 | 10.043.032 | 10.258.235 | 10.531.530 | 10.638.649 | 10.734.138 | 10.795.786 | 11.047.797 | 11.424.740 | 11.549.365 | 11.587.883 | 11.978.316 | 12.398.201 | 12.707.288 | 12.767.682 | 12.836.840 | 13.116.043 | 13.246.444 | 13.465.498 | 13.691.399 | 13.872.667 | 14.041.712 | 14.284.796 | 14.347.477 | 14.515.072 | 14.613.961 | 14.731.728 | 14.746.190 | 14.938.044 | 15.107.568 | 15.162.628 | 15.407.368 | 15.594.074 | 15.601.987 | 15.823.386 | 15.873.165 | 15.891.569 |